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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 372.00 | 557.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 529.00 | 36 372.00 | 4 157.00 | 40 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 631.00 | 36 372.00 | 155 259.00 | 191 631.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | 36 000.00 | 3 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | -28 679.00 | -32 814.00 | | -28 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 4 135.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 35 680.00 | 14 064.00 | | 35 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 051.00 | 164.00 | | 71 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 7 014.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | 15 749.00 | | 17 953.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 4 560.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 579.00 | 27 487.00 | | 119 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 259.00 | 41 551.00 | | 155 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 579.00 | 27 487.00 | | 119 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 181.00 | 107 727.00 | | 126 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 565.00 | 103 592.00 | | 104 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | 4 135.00 | | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 310.00 | | 63.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 310.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
UX Autres créances clients | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |