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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 3 964.00 | 1 108.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 120.00 | 210 623.00 | 21 497.00 | 232 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 146.00 | 188 685.00 | 59 461.00 | 248 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 752.00 | 403 272.00 | 6 484 480.00 | 6 887 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
BZ Autres créances | 539 251.00 | | 539 251.00 | 539 251.00 |
CF Disponibilités | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 243.00 | | 681 243.00 | 681 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 995.00 | 403 272.00 | 7 165 723.00 | 7 568 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 473 160.00 | 6 473 160.00 | | 6 473 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 382.00 | 18 245.00 | | 37 382.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 434.00 | 382 728.00 | | 313 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 975.00 | 6 874 134.00 | | 6 823 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 584.00 | 27 202.00 | | 26 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 683.00 | 326 317.00 | | 220 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 934.00 | 113 231.00 | | 93 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 838.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 748.00 | 467 589.00 | | 341 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 723.00 | 7 341 722.00 | | 7 165 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 662.00 | | 4 908.00 | 6 885 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 6 887 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 6 405 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 480 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405 395.00 | | 621.00 | 6 405 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 266.00 | | 1 872.00 | 480 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 708.00 | 36 509.00 | 945.00 | 367 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 2 228.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 1 821.00 | 945.00 | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 620.00 | 34 688.00 | | 364 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VC Groupe et associés | 451 057.00 | 451 057.00 | | 451 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 190.00 | 642 190.00 | | 642 190.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 164.00 | 315 164.00 | | 315 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |