| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 4 955.00 | 116.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 120.00 | 219 945.00 | 12 175.00 | 232 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 146.00 | 202 516.00 | 51 630.00 | 254 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 847.00 | 427 416.00 | 6 466 430.00 | 6 893 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BZ Autres créances | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
CF Disponibilités | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 164.00 | | 248 164.00 | 248 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 010.00 | 427 416.00 | 6 714 594.00 | 7 142 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 473 160.00 | 6 473 160.00 | | 6 473 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 37 382.00 | | 53 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 865.00 | 313 434.00 | | -219 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 348.00 | 6 823 975.00 | | 6 306 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 705.00 | 5.00 | | 90 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 222.00 | 26 584.00 | | 40 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 220 683.00 | | 169 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 047.00 | 93 934.00 | | 107 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 669.00 | 475.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 246.00 | 341 748.00 | | 408 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 594.00 | 7 165 723.00 | | 6 714 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 679 852.00 | | 679 852.00 | 679 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 920.00 | | 679 920.00 | 679 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 456.00 | 4 675.00 | | 26 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 456.00 | 4 675.00 | | 26 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 62.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 741.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 355.00 | 3 934.00 | | 26 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 195.00 | 1 983 528.00 | | 716 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 060.00 | 1 670 095.00 | | 936 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 865.00 | 313 434.00 | | -219 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 752.00 | | 6 094.00 | 6 887 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405 071.00 | | | 6 405 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 266.00 | | 6 000.00 | 480 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 94.00 | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 272.00 | 24 144.00 | | 403 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 991.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 309.00 | 23 153.00 | | 399 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VB T. V. A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VP Divers | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 024.00 | 368 024.00 | | 368 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |