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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 975.00 | 13 899.00 | 8 076.00 | 21 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 889.00 | 2 361.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 251.00 | 54 624.00 | 81 627.00 | 136 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 801.00 | 75 422.00 | 146 378.00 | 221 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 204.00 | 146 834.00 | 467 369.00 | 614 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BT Marchandises | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 388.00 | | 294 388.00 | 294 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 592.00 | 146 834.00 | 761 757.00 | 908 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 102.00 | -132 160.00 | | -58 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 345.00 | 74 057.00 | | 77 345.00 |
DL TOTAL (I) | 24 242.00 | -53 102.00 | | 24 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 327.00 | 519 060.00 | | 610 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 64.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 57 257.00 | | 51 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 991.00 | 45 729.00 | | 74 991.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 515.00 | 622 112.00 | | 737 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 757.00 | 569 009.00 | | 761 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 747.00 | 211 088.00 | | 387 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 791.00 | | 36 237.00 | 607 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 824.00 | 614 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 824.00 | 358 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 349.00 | | | 231 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 640.00 | | 36 237.00 | 351 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 693.00 | 55 663.00 | 6 521.00 | 97 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 504.00 | 4 395.00 | | 9 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 050.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 350.00 | 50 218.00 | 6 521.00 | 86 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 849.00 | 112 911.00 | 316 937.00 | 429 849.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 685.00 | 387 748.00 | 316 937.00 | 704 685.00 |