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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 975.00 | 18 294.00 | 3 681.00 | 21 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 939.00 | 1 311.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 243.00 | 75 697.00 | 66 546.00 | 142 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 302.00 | 106 674.00 | 166 627.00 | 273 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 738.00 | 204 604.00 | 467 133.00 | 671 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BT Marchandises | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 286 312.00 | | 286 312.00 | 286 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 376.00 | | 332 376.00 | 332 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 114.00 | 204 604.00 | 799 509.00 | 1 004 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -58 102.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 891.00 | 77 345.00 | | 132 891.00 |
DL TOTAL (I) | 139 134.00 | 24 242.00 | | 139 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 982.00 | 610 328.00 | | 520 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 168.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 570.00 | 51 096.00 | | 56 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 74 991.00 | | 80 881.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 931.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 375.00 | 737 515.00 | | 660 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 509.00 | 761 757.00 | | 799 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 534.00 | 387 747.00 | | 270 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 204.00 | | 84 738.00 | 614 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 203.00 | 671 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 203.00 | 415 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 349.00 | | | 231 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 054.00 | | 84 696.00 | 358 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 41.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 835.00 | 61 825.00 | 4 055.00 | 146 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 899.00 | 4 395.00 | | 13 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 050.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | 56 380.00 | 4 055.00 | 130 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 384.00 | 130 373.00 | 357 011.00 | 487 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 545.00 | 270 534.00 | 357 011.00 | 627 545.00 |