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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 206.00 | 3 283.00 | 5 922.00 | 9 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 7 187.00 | 22 492.00 | 29 680.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 076.00 | 10 470.00 | 183 605.00 | 194 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
084 Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
110 Total général Actif | 215 813.00 | 10 470.00 | 205 343.00 | 215 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 826.00 | | | 267 826.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 650.00 | | | 342 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -336.00 | | | -336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
252 Charges sociales | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
262 Autres charges | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 491.00 | | | 312 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
294 Charges financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |