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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 206.00 | 5 125.00 | 4 081.00 | 9 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 001.00 | 11 416.00 | 21 585.00 | 33 001.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 397.00 | 16 541.00 | 180 856.00 | 197 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
084 Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
110 Total général Actif | 220 379.00 | 16 541.00 | 203 838.00 | 220 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
252 Charges sociales | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
294 Charges financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 075.00 | | | 194 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 932.00 | | | 10 932.00 |