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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 110.00 | 1 556.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666.00 | 110.00 | 1 556.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 425 328.00 | | 425 328.00 | 425 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 583.00 | | 497 583.00 | 497 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 249.00 | 110.00 | 499 138.00 | 499 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 729.00 | 218 353.00 | | 324 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 877.00 | 106 376.00 | | 83 877.00 |
DL TOTAL (I) | 412 606.00 | 328 729.00 | | 412 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 11 772.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | 3 033.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 532.00 | 84 682.00 | | 86 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 138.00 | 413 411.00 | | 499 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 532.00 | 84 682.00 | | 86 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 900.00 | | 209 900.00 | 209 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 900.00 | | 209 900.00 | 209 900.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | 34 489.00 | | 25 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 426.00 | 459 025.00 | | 223 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 549.00 | 352 649.00 | | 139 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 877.00 | 106 376.00 | | 83 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |