| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 579.00 | 1 761.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340.00 | 579.00 | 1 761.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 890.00 | | 522 890.00 | 522 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 318.00 | | 541 318.00 | 541 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 658.00 | 579.00 | 543 079.00 | 543 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 606.00 | 324 729.00 | | 408 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 855.00 | 83 877.00 | | 55 855.00 |
DL TOTAL (I) | 468 461.00 | 412 606.00 | | 468 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 4 636.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 12 020.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 617.00 | 86 532.00 | | 74 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 079.00 | 499 138.00 | | 543 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 617.00 | 86 532.00 | | 74 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 25 952.00 | | 14 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 409.00 | 223 426.00 | | 134 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 555.00 | 139 549.00 | | 78 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 855.00 | 83 877.00 | | 55 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | 674.00 | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 674.00 | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 469.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 469.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |