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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865 965.00 | 216 634.00 | 1 649 331.00 | 1 865 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 865 965.00 | 216 634.00 | 1 649 331.00 | 1 865 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
072 Créances – Autres | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
084 Disponibilités | 159 206.00 | | 159 206.00 | 159 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
110 Total général Actif | 2 065 249.00 | 216 634.00 | 1 848 615.00 | 2 065 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 699 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 730 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 848 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 579 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 393.00 | 317 046.00 | | 419 393.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 280.00 | 317 047.00 | | 422 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 282.00 | 16 370.00 | | 23 282.00 |
242 Autres charges externes. | 148 545.00 | 108 729.00 | | 148 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 128.00 | 15 454.00 | | 23 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
252 Charges sociales | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 953.00 | 86 361.00 | | 91 953.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 361.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 900.00 | 227 274.00 | | 334 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 380.00 | 89 773.00 | | 87 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
294 Charges financières | 21 202.00 | 22 458.00 | | 21 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 785.00 | 3 186.00 | | 1 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | 6 578.00 | | 11 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 692.00 | 60 751.00 | | 52 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 839 258.00 | | | 1 839 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |