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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 203 072.00 | 12 722.00 | 190 350.00 | 203 072.00 |
AP Constructions | 1 644 578.00 | 284 884.00 | 1 359 694.00 | 1 644 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 3 444.00 | 12 479.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 869.00 | 15 373.00 | 37 496.00 | 52 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 442.00 | 316 423.00 | 1 600 019.00 | 1 916 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 282 582.00 | | 282 582.00 | 282 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 136.00 | | 370 136.00 | 370 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 578.00 | 316 423.00 | 1 970 155.00 | 2 286 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 60 325.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 746.00 | 52 692.00 | | 175 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 184 167.00 | 117 704.00 | | 184 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 541.00 | 1 699 956.00 | | 1 629 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 065.00 | 846.00 | | 66 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 842.00 | 19 621.00 | | 45 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 540.00 | 10 489.00 | | 44 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 988.00 | 1 730 911.00 | | 1 785 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 155.00 | 1 848 615.00 | | 1 970 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 664.00 | 151 210.00 | | 294 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 965.00 | | 50 477.00 | 1 865 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 965.00 | | 50 477.00 | 1 865 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 634.00 | 99 789.00 | | 216 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 634.00 | 99 789.00 | | 216 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UX Autres créances clients | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 322.00 | 136 998.00 | 528 624.00 | 1 628 322.00 |
VI Groupe et associés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 988.00 | 294 664.00 | 528 624.00 | 1 785 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 841.00 | 22 043.00 | | 19 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 694.00 | 13 909.00 | | 6 694.00 |
ST Autres comptes | 32 333.00 | 10 194.00 | | 32 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 928.00 | 2 514.00 | | 17 928.00 |
YT Sous‐traitance | 386 223.00 | 91 494.00 | | 386 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 741.00 | 30 783.00 | | 39 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 1 085.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 001.00 | 23 128.00 | | 22 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 068.00 | 36 166.00 | | 30 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 817.00 | 37 653.00 | | 97 817.00 |
ZE Dividendes | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 919.00 | 148 894.00 | | 482 919.00 |