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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 4 785.00 | 3 419.00 | 8 204.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 221.00 | 25 104.00 | 116.00 | 25 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112.00 | 2 807.00 | 4 305.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 732.00 | 460 472.00 | 58 259.00 | 518 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 441.00 | 493 169.00 | 87 272.00 | 580 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 664.00 | | 1 149 664.00 | 1 149 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 131.00 | 794.00 | 93 336.00 | 94 131.00 |
BZ Autres créances | 690 029.00 | | 690 029.00 | 690 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 752 284.00 | | 752 284.00 | 752 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 768.00 | 794.00 | 2 732 973.00 | 2 733 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 208.00 | 493 963.00 | 2 820 245.00 | 3 314 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 312.00 | 12 271.00 | | 17 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 872.00 | 17 093.00 | | 12 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 551.00 | 100 820.00 | | -116 551.00 |
DL TOTAL (I) | 114 423.00 | 330 974.00 | | 114 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 506.00 | 159 186.00 | | 585 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508 853.00 | 1 741 663.00 | | 1 508 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 056.00 | 517 386.00 | | 349 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 097.00 | 267 026.00 | | 195 097.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 710.00 | 84 544.00 | | 66 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 822.00 | 2 769 806.00 | | 2 705 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 245.00 | 3 100 780.00 | | 2 820 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 286.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 907.00 | | 33 799.00 | 591 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 266.00 | 580 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 307.00 | 43 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 959.00 | 525 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 103.00 | | 629.00 | 52 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 633.00 | | 33 169.00 | 528 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | 2.00 | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 029.00 | 63 083.00 | 44 943.00 | 475 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 771.00 | 2 426.00 | 9 307.00 | 36 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 259.00 | 60 657.00 | 35 637.00 | 438 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 131.00 | 92 824.00 | 1 307.00 | 94 131.00 |
VC Groupe et associés | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 659.00 | 392 659.00 | | 392 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 541.00 | 802 184.00 | 12 357.00 | 814 541.00 |