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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 704.00 | 4 785.00 | 17 919.00 | 22 704.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 817.00 | 24 505.00 | 312.00 | 24 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 815.00 | 4 167.00 | 4 648.00 | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 733.00 | 458 235.00 | 59 497.00 | 517 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 344.00 | 491 693.00 | 94 652.00 | 586 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 629.00 | 1 145.00 | 797 484.00 | 798 629.00 |
BZ Autres créances | 470 340.00 | | 470 340.00 | 470 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 364 020.00 | | 364 020.00 | 364 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 448.00 | | 269 448.00 | 269 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 437.00 | 1 145.00 | 2 001 292.00 | 2 002 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 781.00 | 492 838.00 | 2 095 944.00 | 2 588 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 679.00 | | | -103 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 113.00 | -116 551.00 | | 335 113.00 |
DL TOTAL (I) | 449 536.00 | 114 423.00 | | 449 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 152.00 | 585 506.00 | | 464 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 508 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 249.00 | 349 056.00 | | 414 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 284.00 | 195 097.00 | | 346 284.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 723.00 | 66 710.00 | | 421 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 407.00 | 2 705 822.00 | | 1 646 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 944.00 | 2 820 245.00 | | 2 095 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 217.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 441.00 | | 48 354.00 | 580 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 451.00 | 586 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 899.00 | 47 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 553.00 | 526 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 425.00 | | 14 995.00 | 43 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 844.00 | | 32 256.00 | 525 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 1 103.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 169.00 | 30 975.00 | 32 451.00 | 493 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 889.00 | 300.00 | 899.00 | 29 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 279.00 | 30 676.00 | 31 553.00 | 463 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | 351.00 | | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 351.00 | | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 351.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 798 629.00 | 797 742.00 | 887.00 | 798 629.00 |
VC Groupe et associés | 300 897.00 | 300 897.00 | | 300 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 567.00 | 1 537 530.00 | 13 037.00 | 1 550 567.00 |