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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 186.00 | 874.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
AP Constructions | 8 524.00 | 1 710.00 | 6 814.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 821.00 | 108 414.00 | 22 406.00 | 130 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 402.00 | 118 949.00 | 66 453.00 | 185 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 756.00 | 248 000.00 | 116 756.00 | 364 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
BZ Autres créances | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 950.00 | | 361 950.00 | 361 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 706.00 | 248 000.00 | 478 707.00 | 726 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
CU Autres participations | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 58 778.00 | 105 984.00 | | 58 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 345.00 | -47 207.00 | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 163 253.00 | 111 908.00 | | 163 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 024.00 | 126 447.00 | | 146 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | 7 561.00 | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 34 393.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 916.00 | 67 349.00 | | 92 916.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 4 879.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 454.00 | 240 630.00 | | 315 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 707.00 | 352 538.00 | | 478 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 115.00 | | 641 115.00 | 641 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 115.00 | | 641 115.00 | 641 115.00 |
FM Production stockée | | | -9 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 247.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 586.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 783.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 851.00 | -783.00 | | 8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 990.00 | 618 808.00 | | 656 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 646.00 | 666 014.00 | | 605 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 345.00 | -47 207.00 | | 51 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 274.00 | | 38 485.00 | 389 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 004.00 | 364 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 939.00 | 332 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 694.00 | | 680.00 | 23 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 839.00 | | 37 729.00 | 357 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 76.00 | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 656.00 | 27 247.00 | 62 939.00 | 283 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 2 290.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 020.00 | 24 957.00 | 62 939.00 | 267 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 949.00 | 33 044.00 | 105 951.00 | 145 949.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VW T.V.A. | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 454.00 | 202 549.00 | 105 951.00 | 315 454.00 |