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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 820.00 | 240.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
AP Constructions | 8 524.00 | 2 137.00 | 6 387.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 821.00 | 114 490.00 | 16 331.00 | 130 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 852.00 | 142 771.00 | 67 081.00 | 209 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 291.00 | 278 958.00 | 108 333.00 | 387 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
BZ Autres créances | 146 176.00 | | 146 176.00 | 146 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 175 981.00 | | 175 981.00 | 175 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 995.00 | 278 958.00 | 555 036.00 | 833 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
CU Autres participations | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 110 123.00 | 58 778.00 | | 110 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 136.00 | 51 345.00 | | 40 136.00 |
DL TOTAL (I) | 203 388.00 | 163 253.00 | | 203 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 766.00 | 146 024.00 | | 182 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 264.00 | 19 465.00 | | 32 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | 29 296.00 | | 33 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 728.00 | 92 916.00 | | 64 728.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 445.00 | | 13 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 236.00 | 27 307.00 | | 25 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 648.00 | 315 454.00 | | 351 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 036.00 | 478 707.00 | | 555 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 560.00 | | 769 560.00 | 769 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 560.00 | | 769 560.00 | 769 560.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 959.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 917.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 65.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 8 851.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 1 332.00 | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 481.00 | 656 990.00 | | 797 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 345.00 | 605 646.00 | | 757 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 136.00 | 51 345.00 | | 40 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 756.00 | | 24 535.00 | 364 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 387 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 630.00 | | 24 450.00 | 332 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | 85.00 | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 964.00 | 30 959.00 | | 247 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 926.00 | 634.00 | | 18 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 038.00 | 30 325.00 | | 229 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VC Groupe et associés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 901.00 | 41 610.00 | 141 291.00 | 182 901.00 |
VI Groupe et associés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 844.00 | 210 553.00 | 141 291.00 | 351 844.00 |