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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 4 889.00 | 831.00 | 5 720.00 |
AP Constructions | 110 485.00 | 99 566.00 | 10 919.00 | 110 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 472.00 | 207 846.00 | 37 626.00 | 245 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 397.00 | 115 670.00 | 33 728.00 | 149 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 675.00 | 427 971.00 | 84 704.00 | 512 675.00 |
BP En cours de production de services | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BT Marchandises | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 710.00 | 3 133.00 | 118 577.00 | 121 710.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CF Disponibilités | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 457.00 | 3 133.00 | 433 324.00 | 436 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 132.00 | 431 103.00 | 518 028.00 | 949 132.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 216 411.00 | 197 581.00 | | 216 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | 48 830.00 | | 35 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 280 063.00 | 264 011.00 | | 280 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 937.00 | 13 700.00 | | 73 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 4 137.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 913.00 | 97 190.00 | | 69 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 623.00 | 68 392.00 | | 90 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 965.00 | 185 941.00 | | 237 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 028.00 | 449 952.00 | | 518 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 203.00 | | 53 894.00 | 482 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 422.00 | 512 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 422.00 | 505 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 883.00 | | 53 894.00 | 474 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 375.00 | 22 018.00 | 23 422.00 | 429 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 457.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 943.00 | 21 561.00 | 23 422.00 | 424 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
UX Autres créances clients | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 937.00 | 18 744.00 | 55 193.00 | 73 937.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 443.00 | 180 250.00 | 55 193.00 | 235 443.00 |