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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 4 124.00 | 2 215.00 | 6 339.00 |
AP Constructions | 66 770.00 | 17 677.00 | 49 092.00 | 66 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 199.00 | 55 134.00 | 118 065.00 | 173 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 153.00 | 106 520.00 | 22 633.00 | 129 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 519.00 | 183 456.00 | 208 064.00 | 391 519.00 |
BP En cours de production de services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BT Marchandises | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
BZ Autres créances | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 214.00 | | 240 214.00 | 240 214.00 |
CF Disponibilités | 495 482.00 | | 495 482.00 | 495 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 482.00 | | 986 482.00 | 986 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 001.00 | 183 456.00 | 1 194 545.00 | 1 378 001.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 771 409.00 | 221 739.00 | | 771 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 924.00 | 579 670.00 | | -67 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 209.00 | 8 466.00 | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 727 294.00 | 827 475.00 | | 727 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 360.00 | 226 206.00 | | 204 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 5 782.00 | | 6 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 960.00 | 133 056.00 | | 158 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | 103 656.00 | | 94 790.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 20 220.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 251.00 | 491 443.00 | | 467 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 545.00 | 1 318 918.00 | | 1 194 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 977.00 | | 18 291.00 | 382 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 391 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 380 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 769.00 | | 1 140.00 | 8 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 508.00 | | 17 151.00 | 369 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 774.00 | 55 487.00 | 6 805.00 | 134 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 1 699.00 | 3 570.00 | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 779.00 | 53 788.00 | 3 235.00 | 128 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 360.00 | 39 727.00 | 125 840.00 | 204 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 153.00 | 180 053.00 | 3 100.00 | 183 153.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 729.00 | 300 096.00 | 125 840.00 | 464 729.00 |