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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 526.00 | 216.00 | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 4 204.00 | 3 787.00 | 417.00 | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 964.00 | 520 026.00 | 45 939.00 | 565 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 053.00 | 113 081.00 | 71 972.00 | 185 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 076.00 | 642 420.00 | 247 657.00 | 890 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 997.00 | | 210 997.00 | 210 997.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 259.00 | | 413 259.00 | 413 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 568.00 | | 665 568.00 | 665 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 644.00 | 642 420.00 | 913 225.00 | 1 555 644.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 382 969.00 | 321 117.00 | | 382 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 104.00 | 61 852.00 | | -8 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 578 039.00 | 586 893.00 | | 578 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 401.00 | 86 931.00 | | 201 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 55 308.00 | | 31 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 034.00 | 53 338.00 | | 94 034.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 4 021.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 185.00 | 199 599.00 | | 335 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 225.00 | 856 493.00 | | 913 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 323.00 | 169 767.00 | | 169 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 855.00 | 178 800.00 | 782 655.00 | 603 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 855.00 | 178 800.00 | 782 655.00 | 603 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 157 750.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | 161 657.00 | | 12 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 80.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | 125 966.00 | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 126 046.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 35 611.00 | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 11 119.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 649.00 | 1 230 561.00 | | 876 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 752.00 | 1 168 710.00 | | 884 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 104.00 | 61 852.00 | | -8 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 498.00 | 26 988.00 | | 4 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 898.00 | | 1 326.00 | 903 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 890 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 147.00 | 755 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 063.00 | | 1 305.00 | 769 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 21.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 607.00 | 67 960.00 | 15 147.00 | 589 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | 413.00 | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 494.00 | 67 546.00 | 15 147.00 | 584 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 997.00 | 210 997.00 | | 210 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 033.00 | 35 538.00 | 34 495.00 | 70 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 309.00 | 252 309.00 | 30 000.00 | 282 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 185.00 | 169 323.00 | 165 862.00 | 335 185.00 |