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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 909.00 | 414 148.00 | 25 760.00 | 439 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 538.00 | 122 444.00 | 48 095.00 | 170 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 281.00 | 545 314.00 | 202 968.00 | 748 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 493.00 | | 148 493.00 | 148 493.00 |
BZ Autres créances | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CF Disponibilités | 514 173.00 | | 514 173.00 | 514 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 845.00 | | 764 845.00 | 764 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 127.00 | 545 314.00 | 967 813.00 | 1 513 127.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 374 865.00 | 382 969.00 | | 374 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 436.00 | -8 104.00 | | 27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 605 476.00 | 578 039.00 | | 605 476.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 862.00 | 201 401.00 | | 165 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 31 589.00 | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 767.00 | 94 034.00 | | 71 767.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 8 162.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 337.00 | 335 185.00 | | 292 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 813.00 | 913 225.00 | | 967 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 231.00 | 169 323.00 | | 168 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 798.00 | | 727 798.00 | 727 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 798.00 | | 727 798.00 | 727 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 923.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 246.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 8 160.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 3 489.00 | | 14 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 974.00 | 876 649.00 | | 804 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 538.00 | 884 752.00 | | 777 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 436.00 | -8 104.00 | | 27 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | 1 225.00 | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 221.00 | | 7 234.00 | 755 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 420.00 | 51 923.00 | 149 029.00 | 642 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 216.00 | 1 225.00 | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 893.00 | 51 707.00 | 147 804.00 | 636 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 862.00 | 41 757.00 | 124 106.00 | 165 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 672.00 | 250 672.00 | 30 000.00 | 280 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 337.00 | 168 231.00 | 124 106.00 | 292 337.00 |