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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 913.00 | 151 116.00 | 22 798.00 | 173 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 127.00 | 151 116.00 | 33 011.00 | 184 127.00 |
060 Stock marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
084 Disponibilités | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 912.00 | | 160 912.00 | 160 912.00 |
110 Total général Actif | 345 038.00 | 151 116.00 | 193 922.00 | 345 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 398.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 784.00 | | | 784.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506 109.00 | | | 506 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | | | 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
230 Autres produits | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 451.00 | | | 727 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
252 Charges sociales | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 028.00 | | | 691 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |