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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 584.00 | 144 654.00 | 13 930.00 | 158 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 797.00 | 144 654.00 | 24 143.00 | 168 797.00 |
060 Stock marchandises | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
072 Créances – Autres | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
084 Disponibilités | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
110 Total général Actif | 280 488.00 | 144 654.00 | 135 834.00 | 280 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 455 398.00 | | | 455 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 135.00 | | | 643 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
252 Charges sociales | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 693.00 | | | 695 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 558.00 | | | -52 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 204.00 | | | -41 204.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |