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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
AH Fonds commercial | 672 588.00 | | 672 588.00 | 672 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 3 426.00 | 9 203.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 250.00 | 318 186.00 | 109 064.00 | 427 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 043.00 | 340 097.00 | 793 947.00 | 1 134 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 342 692.00 | | 342 692.00 | 342 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 814.00 | | 547 814.00 | 547 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 858.00 | 340 097.00 | 1 341 761.00 | 1 681 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 011.00 | 37 006.00 | | 73 011.00 |
DL TOTAL (I) | 81 402.00 | 45 391.00 | | 81 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 912.00 | 80 370.00 | | 628 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 745.00 | 348 361.00 | | 332 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 876.00 | 13 646.00 | | 75 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 085.00 | 124 805.00 | | 206 085.00 |
EA Autres dettes | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 358.00 | 568 482.00 | | 1 260 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 761.00 | 613 872.00 | | 1 341 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 703.00 | | 623 121.00 | 608 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 781.00 | 1 134 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 381.00 | 691 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 220.00 | | 559 234.00 | 229 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 392.00 | | 63 487.00 | 376 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 400.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 929.00 | 27 168.00 | | 312 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 444.00 | 27 168.00 | | 294 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 912.00 | 105 713.00 | 408 091.00 | 628 912.00 |
VI Groupe et associés | 332 745.00 | 332 745.00 | | 332 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 989.00 | | | 608 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 152.00 | 205 122.00 | 2 030.00 | 207 152.00 |
VW T.V.A. | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 358.00 | 737 160.00 | 408 091.00 | 1 260 358.00 |