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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
AH Fonds commercial | 672 588.00 | | 672 588.00 | 672 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 5 079.00 | 7 549.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 926.00 | 356 880.00 | 105 046.00 | 461 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 719.00 | 380 445.00 | 787 274.00 | 1 167 719.00 |
BN En cours de production de biens | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 276.00 | 380 445.00 | 996 832.00 | 1 377 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 017.00 | 6.00 | | 33 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 222.00 | 73 011.00 | | 128 222.00 |
DL TOTAL (I) | 169 625.00 | 81 402.00 | | 169 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 704.00 | 628 912.00 | | 551 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 739.00 | 332 745.00 | | 22 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 75 876.00 | | 40 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 448.00 | 206 085.00 | | 202 448.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | 16 740.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 207.00 | 1 260 358.00 | | 827 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 832.00 | 1 341 761.00 | | 996 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 043.00 | | 35 018.00 | 1 134 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 1 167 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 474 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 073.00 | | | 691 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 879.00 | | 35 018.00 | 439 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 097.00 | 40 691.00 | 343.00 | 340 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 612.00 | 40 691.00 | 343.00 | 321 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 145 966.00 | 145 966.00 | | 145 966.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 704.00 | 118 123.00 | 399 599.00 | 551 704.00 |
VI Groupe et associés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 947.00 | 155 917.00 | 2 030.00 | 157 947.00 |
VW T.V.A. | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 207.00 | 393 626.00 | 399 599.00 | 827 207.00 |