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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 613.00 | 157 531.00 | 67 082.00 | 224 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 543.00 | 157 531.00 | 125 012.00 | 282 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
072 Créances – Autres | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
084 Disponibilités | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 939.00 | | 776 939.00 | 776 939.00 |
110 Total général Actif | 1 059 483.00 | 157 531.00 | 901 952.00 | 1 059 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 683 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 218 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 395.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 909.00 | | | 279 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 706.00 | | | 50 706.00 |