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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 597.00 | 159 043.00 | 55 554.00 | 214 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 528.00 | 159 043.00 | 113 485.00 | 272 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
072 Créances – Autres | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 325.00 | | 500 325.00 | 500 325.00 |
084 Disponibilités | 298 526.00 | | 298 526.00 | 298 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 897 607.00 | | 897 607.00 | 897 607.00 |
110 Total général Actif | 1 170 135.00 | 159 043.00 | 1 011 092.00 | 1 170 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 543.00 | | | 282 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |