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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 1 115.00 | 1 103.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 657.00 | 105 848.00 | 10 810.00 | 116 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 876.00 | 106 963.00 | 11 913.00 | 118 876.00 |
BT Marchandises | 194 589.00 | 9 852.00 | 184 737.00 | 194 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 217 854.00 | | 217 854.00 | 217 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 193.00 | 9 852.00 | 418 341.00 | 428 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 069.00 | 116 815.00 | 430 254.00 | 547 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 119.00 | 74 613.00 | | 161 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 364.00 | 86 506.00 | | 68 364.00 |
DL TOTAL (I) | 237 868.00 | 169 504.00 | | 237 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 266.00 | 72 901.00 | | 73 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 10 029.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | 20 005.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 386.00 | 102 935.00 | | 192 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 254.00 | 272 439.00 | | 430 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 386.00 | 102 935.00 | | 192 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 931.00 | | 3 945.00 | 114 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | 1 470.00 | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 182.00 | | 2 475.00 | 114 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 391.00 | 5 572.00 | | 101 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 621.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 896.00 | 4 951.00 | | 100 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 301.00 | 9 852.00 | 7 301.00 | 7 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 301.00 | 9 852.00 | 7 301.00 | 7 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301.00 | 9 852.00 | 7 301.00 | 7 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 852.00 | 7 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |