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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 657.00 | 111 013.00 | 5 645.00 | 116 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 876.00 | 113 231.00 | 5 645.00 | 118 876.00 |
BT Marchandises | 125 519.00 | 6 421.00 | 119 098.00 | 125 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 354 049.00 | | 354 049.00 | 354 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 470.00 | 6 421.00 | 477 049.00 | 483 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 346.00 | 119 652.00 | 482 694.00 | 602 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 483.00 | 161 119.00 | | 209 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 403.00 | 68 364.00 | | 115 403.00 |
DL TOTAL (I) | 333 271.00 | 237 868.00 | | 333 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 546.00 | 100 000.00 | | 85 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 651.00 | 73 266.00 | | 23 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 7 825.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 042.00 | 11 295.00 | | 29 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 423.00 | 192 386.00 | | 149 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 694.00 | 430 254.00 | | 482 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 758.00 | 192 386.00 | | 88 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 963.00 | 6 268.00 | | 106 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 103.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 848.00 | 5 165.00 | | 105 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 852.00 | 6 421.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | 6 421.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | 6 421.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | 9 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 546.00 | 24 881.00 | 60 665.00 | 85 546.00 |
VI Groupe et associés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 423.00 | 88 758.00 | 60 665.00 | 149 423.00 |