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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
CF Disponibilités | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 869.00 | 3 750.00 | 170 119.00 | 173 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DH Report à nouveau | 146 478.00 | 127 391.00 | | 146 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 324.00 | 19 087.00 | | -6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 150 068.00 | 156 392.00 | | 150 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 1 258.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 2 156.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 15 414.00 | | 17 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 050.00 | 18 829.00 | | 20 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 119.00 | 175 221.00 | | 170 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 050.00 | 18 829.00 | | 20 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 017.00 | 101 959.00 | | 70 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 341.00 | 82 872.00 | | 76 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 324.00 | 19 087.00 | | -6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 297.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 297.00 | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679.00 | | | 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 923.00 | | | 8 923.00 |