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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 836.00 | 1 053.00 | 184 783.00 | 185 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DH Report à nouveau | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 783.00 | | | 184 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | | 2 696.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 2 696.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 786.00 | | | 11 786.00 |