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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 5 535.00 | 164.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 18 489.00 | 2 679.00 | 21 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 317.00 | 39 954.00 | 131 363.00 | 171 317.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BZ Autres créances | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CF Disponibilités | 216 863.00 | | 216 863.00 | 216 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 902.00 | | 399 902.00 | 399 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 219.00 | 39 954.00 | 531 265.00 | 571 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 471.00 | 17 271.00 | | 60 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 940.00 | 43 200.00 | | 83 940.00 |
DL TOTAL (I) | 152 796.00 | 68 855.00 | | 152 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 119.00 | 113 073.00 | | 223 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 622.00 | 36 416.00 | | 26 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 636.00 | 39 408.00 | | 45 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 279.00 | 12 711.00 | | 67 279.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 9 095.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 469.00 | 210 704.00 | | 378 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 265.00 | 279 559.00 | | 531 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 183.00 | 116 032.00 | | 294 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 317.00 | | | 171 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 423.00 | 3 532.00 | | 36 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 473.00 | 3 532.00 | | 33 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 784.00 | 138 499.00 | 75 778.00 | 222 784.00 |
VI Groupe et associés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 469.00 | 294 183.00 | 75 778.00 | 378 469.00 |