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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 6 214.00 | 875.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 25 242.00 | 12 921.00 | 38 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 803.00 | 47 386.00 | 142 417.00 | 189 803.00 |
BT Marchandises | 230 148.00 | | 230 148.00 | 230 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 677.00 | 1 404.00 | 27 272.00 | 28 677.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 183 516.00 | | 183 516.00 | 183 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 505.00 | 1 404.00 | 464 100.00 | 465 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 308.00 | 48 791.00 | 606 517.00 | 655 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 674.00 | 144 411.00 | | 240 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 012.00 | 96 263.00 | | 65 012.00 |
DL TOTAL (I) | 314 070.00 | 249 058.00 | | 314 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 659.00 | 204 285.00 | | 135 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 5 611.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 50 535.00 | | 64 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 497.00 | 55 693.00 | | 71 497.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 14 426.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 447.00 | 330 551.00 | | 292 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 517.00 | 579 609.00 | | 606 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 691.00 | 194 891.00 | | 245 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 803.00 | | | 189 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 597.00 | 3 788.00 | | 43 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 648.00 | 3 788.00 | | 40 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 659.00 | 88 903.00 | 46 756.00 | 135 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 447.00 | 245 691.00 | 46 756.00 | 292 447.00 |