| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 025.00 | 97 759.00 | 20 266.00 | 118 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 243.00 | 119 374.00 | 28 869.00 | 148 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 658.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 005.00 | 218 193.00 | 52 811.00 | 271 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 638.00 | | 196 638.00 | 196 638.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 743 013.00 | | 743 013.00 | 743 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 296.00 | | 960 296.00 | 960 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 301.00 | 218 193.00 | 1 013 107.00 | 1 231 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 883.00 | | | 417 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 676 743.00 | | | 676 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
EA Autres dettes | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 363.00 | | | 336 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 107.00 | | | 1 013 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 861.00 | | | 310 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 963.00 | | 42 168.00 | 240 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 271 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 479.00 | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 647.00 | 266 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 749.00 | | 42 168.00 | 233 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 493.00 | 22 827.00 | 12 126.00 | 207 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | 2 479.00 | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 954.00 | 22 827.00 | 9 647.00 | 203 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 539.00 | 160 539.00 | | 160 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 538.00 | 17 234.00 | 25 304.00 | 42 538.00 |
VI Groupe et associés | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 685.00 | 210 026.00 | 3 659.00 | 213 685.00 |
VW T.V.A. | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 166.00 | 310 862.00 | 25 304.00 | 336 166.00 |