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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 245.00 | 104 685.00 | 17 561.00 | 122 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 019.00 | 133 920.00 | 19 100.00 | 153 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 239 664.00 | 40 336.00 | 280 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
BZ Autres créances | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CF Disponibilités | 1 383 498.00 | | 1 383 498.00 | 1 383 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 430.00 | | 1 700 430.00 | 1 700 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 430.00 | 239 664.00 | 1 740 766.00 | 1 980 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 601.00 | | | 600 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 758 089.00 | | | 758 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 746.00 | | | 231 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
EA Autres dettes | 381 134.00 | | | 381 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 676.00 | | | 982 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 766.00 | | | 1 740 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 144.00 | | | 979 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 181.00 | | 6 819.00 | 273 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 445.00 | | 6 819.00 | 268 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 319.00 | 10 346.00 | | 229 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 259.00 | 10 346.00 | | 228 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 134.00 | 381 134.00 | | 381 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
VB T. V. A. | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 355.00 | 293 823.00 | 3 532.00 | 297 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 548.00 | 314 889.00 | 3 659.00 | 318 548.00 |
VW T.V.A. | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 676.00 | 979 144.00 | 3 532.00 | 982 676.00 |