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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 449.00 | 228 017.00 | 7 432.00 | 235 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 080.00 | 253 095.00 | 298 985.00 | 552 080.00 |
BT Marchandises | 503 070.00 | | 503 070.00 | 503 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BZ Autres créances | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CF Disponibilités | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 150.00 | | 646 150.00 | 646 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 230.00 | 253 095.00 | 945 135.00 | 1 198 230.00 |
CU Autres participations | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 466 351.00 | | | 466 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
DL TOTAL (I) | 630 237.00 | | | 630 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 467.00 | | | 227 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
EA Autres dettes | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 899.00 | | | 314 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 135.00 | | | 945 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 899.00 | | | 314 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 226.00 | | 1 559 226.00 | 1 559 226.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 666.00 | | 1 560 666.00 | 1 560 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 300.00 | | | -20 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 722.00 | | | 1 541 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 836.00 | | | 1 509 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 586.00 | 1 535.00 | 11 026.00 | 262 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 872.00 | 1 535.00 | 11 026.00 | 256 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 063.00 | 119 310.00 | 26 753.00 | 146 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 899.00 | 314 899.00 | | 314 899.00 |