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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 129.00 | 230 942.00 | 10 187.00 | 241 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 899.00 | 256 021.00 | 292 878.00 | 548 899.00 |
BT Marchandises | 429 765.00 | | 429 765.00 | 429 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BZ Autres créances | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CF Disponibilités | 301 562.00 | | 301 562.00 | 301 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 965.00 | | 800 965.00 | 800 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 864.00 | 256 021.00 | 1 093 843.00 | 1 349 864.00 |
CU Autres participations | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 498 237.00 | | | 498 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
DL TOTAL (I) | 686 641.00 | | | 686 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 843.00 | | | 1 093 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 241.00 | | 1 716 241.00 | 1 716 241.00 |
FG Production vendue services | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 586.00 | | 1 721 586.00 | 1 721 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 599.00 | | | 1 722 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 194.00 | | | 1 666 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 095.00 | 2 926.00 | | 253 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 381.00 | 2 926.00 | | 247 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 356.00 | 231 356.00 | | 231 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 530.00 | 69 639.00 | 17 892.00 | 87 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 102.00 | 407 102.00 | | 407 102.00 |