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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 763 620.00 | 151 523.00 | 612 097.00 | 763 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 288.00 | 8 224.00 | 48 064.00 | 56 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 706.00 | 159 748.00 | 750 961.00 | 910 706.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 921.00 | 159 748.00 | 760 173.00 | 919 921.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DG Autres réserves | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 53 215.00 | 59 892.00 | | 53 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 925.00 | -6 677.00 | | -38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 98 995.00 | 137 920.00 | | 98 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 656.00 | 303 907.00 | | 283 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 498.00 | 298 641.00 | | 372 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 302.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 4 049.00 | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 873.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 178.00 | 609 772.00 | | 661 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 173.00 | 747 692.00 | | 760 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 242.00 | 83 759.00 | | 76 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 167.00 | 90 435.00 | | 115 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 925.00 | -6 677.00 | | -38 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 708.00 | | 55 000.00 | 855 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 908.00 | | 55 000.00 | 854 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 315.00 | 26 432.00 | | 133 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 315.00 | 26 432.00 | | 133 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -257 102.00 | 90 840.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 656.00 | 20 681.00 | 110 172.00 | 283 656.00 |
VI Groupe et associés | 367 533.00 | 367 533.00 | | 367 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 178.00 | 141 101.00 | 201 012.00 | 661 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |