| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 41.00 | 439.00 | 480.00 |
AN Terrains | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 828 468.00 | 275 362.00 | 553 106.00 | 828 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 163.00 | 275 403.00 | 870 759.00 | 1 146 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 439.00 | 275 403.00 | 908 035.00 | 1 183 439.00 |
CU Autres participations | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 760.00 | | | 287 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DG Autres réserves | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 946.00 | | | -71 946.00 |
DL TOTAL (I) | 255 227.00 | | | 255 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 999.00 | | | 436 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 809.00 | | | 652 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 035.00 | | | 908 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 946.00 | | | -71 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 958.00 | | 11 204.00 | 1 134 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 354.00 | | 11 204.00 | 849 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 125.00 | | | 285 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 378.00 | 30 025.00 | 275 403.00 | 245 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 19.00 | 41.00 | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 356.00 | 30 006.00 | 275 362.00 | 245 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 999.00 | 50 524.00 | 173 062.00 | 436 999.00 |
VI Groupe et associés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 789.00 | 265 314.00 | 173 062.00 | 651 789.00 |