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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 60.00 | 420.00 | 480.00 |
AN Terrains | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 833 553.00 | 306 359.00 | 527 194.00 | 833 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 329.00 | | 163 329.00 | 163 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 566.00 | 306 419.00 | 1 009 146.00 | 1 315 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 825.00 | 306 419.00 | 1 045 406.00 | 1 351 825.00 |
CU Autres participations | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 760.00 | | | 287 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DH Report à nouveau | -61 309.00 | | | -61 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DL TOTAL (I) | 300 313.00 | | | 300 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
EA Autres dettes | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 093.00 | | | 745 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 406.00 | | | 1 045 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 211.00 | | | 339 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 989.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 314.00 | | | 192 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 163.00 | | 173 503.00 | 1 146 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 286 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 315 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 1 028 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 558.00 | | 171 513.00 | 860 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 125.00 | | 1 990.00 | 285 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 403.00 | 31 989.00 | 973.00 | 275 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 19.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 362.00 | 31 970.00 | 973.00 | 275 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
UX Autres créances clients | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 528.00 | 54 667.00 | 177 097.00 | 459 528.00 |
VI Groupe et associés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 073.00 | 339 211.00 | 177 097.00 | 744 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |