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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | 260 000.00 | 1 890 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 729.00 | 155 548.00 | 181.00 | 155 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 937.00 | 421 756.00 | 1 890 181.00 | 2 311 937.00 |
BT Marchandises | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 444.00 | | 230 444.00 | 230 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 380.00 | 421 756.00 | 2 120 624.00 | 2 542 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 182.00 | 1 349 434.00 | | 1 475 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 349.00 | 125 747.00 | | -139 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 333.00 | 1 491 681.00 | | 1 352 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 481.00 | 415 897.00 | | 323 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 951.00 | 238 861.00 | | 221 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 703.00 | 168 134.00 | | 164 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 930.00 | 45 562.00 | | 57 930.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 291.00 | 868 456.00 | | 768 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 624.00 | 2 360 138.00 | | 2 120 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 318.00 | | | 619 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 332.00 | 47 007.00 | | 2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 937.00 | | | 2 311 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 608.00 | | | 2 154 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 329.00 | | | 157 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 212.00 | 544.00 | | 161 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 604.00 | 544.00 | | 156 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 149.00 | 172 176.00 | 148 974.00 | 321 149.00 |
VI Groupe et associés | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 291.00 | 619 318.00 | 148 974.00 | 768 291.00 |