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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | 260 000.00 | 1 890 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 308.00 | 150 117.00 | 4 191.00 | 154 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 516.00 | 416 325.00 | 1 894 191.00 | 2 310 516.00 |
BT Marchandises | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 084.00 | | 236 084.00 | 236 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 601.00 | 416 325.00 | 2 130 275.00 | 2 546 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 833.00 | 1 475 182.00 | | 1 335 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 061.00 | -139 349.00 | | 125 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 394.00 | 1 352 333.00 | | 1 477 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 904.00 | 323 481.00 | | 252 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 582.00 | 221 951.00 | | 221 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 164 703.00 | | 143 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | 57 930.00 | | 34 527.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 882.00 | 768 291.00 | | 652 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 275.00 | 2 120 624.00 | | 2 130 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 754.00 | 619 318.00 | | 542 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 439.00 | 2 332.00 | | 53 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 937.00 | | 4 577.00 | 2 311 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 2 310 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 155 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 608.00 | | | 2 154 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 329.00 | | 4 577.00 | 157 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 756.00 | 566.00 | 5 997.00 | 161 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 148.00 | 566.00 | 5 997.00 | 157 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 464.00 | 89 336.00 | 110 128.00 | 199 464.00 |
VI Groupe et associés | 221 582.00 | 221 582.00 | | 221 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 578.00 | | | 171 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 882.00 | 542 754.00 | 110 128.00 | 652 882.00 |