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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 269 213.00 | 151 973.00 | 117 240.00 | 269 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 356.00 | 22 342.00 | 5 015.00 | 27 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 263.00 | 119 023.00 | 62 241.00 | 181 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 332.00 | 293 337.00 | 224 995.00 | 518 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BN En cours de production de biens | 189 229.00 | | 189 229.00 | 189 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 425.00 | 893.00 | 293 532.00 | 294 425.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 055.00 | 893.00 | 743 162.00 | 744 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 388.00 | 294 230.00 | 968 158.00 | 1 262 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 395 959.00 | 336 237.00 | | 395 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 007.00 | 59 721.00 | | 40 007.00 |
DL TOTAL (I) | 693 366.00 | 653 359.00 | | 693 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 506.00 | 141 513.00 | | 134 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 368.00 | 98 039.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | 56 736.00 | | 77 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 179.00 | 68 040.00 | | 35 179.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 4 668.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 792.00 | 368 995.00 | | 274 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 158.00 | 1 022 354.00 | | 968 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 359.00 | | 55 788.00 | 487 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 815.00 | 518 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 815.00 | 477 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 859.00 | | 55 788.00 | 446 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 623.00 | 39 529.00 | 24 815.00 | 278 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 623.00 | 39 529.00 | 24 815.00 | 278 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 294 425.00 | 294 425.00 | | 294 425.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 506.00 | 31 995.00 | 77 701.00 | 134 506.00 |
VI Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 592.00 | 315 592.00 | | 315 592.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 792.00 | 172 281.00 | 77 701.00 | 274 792.00 |