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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 269 213.00 | 168 963.00 | 100 250.00 | 269 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 895.00 | 23 981.00 | 3 914.00 | 27 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 859.00 | 139 307.00 | 90 552.00 | 229 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 467.00 | 332 251.00 | 235 215.00 | 567 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BN En cours de production de biens | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 401.00 | 20 387.00 | 452 014.00 | 472 401.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 263.00 | 20 387.00 | 986 876.00 | 1 007 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 730.00 | 352 639.00 | 1 222 091.00 | 1 574 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 435 966.00 | 395 959.00 | | 435 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | 40 007.00 | | 60 436.00 |
DL TOTAL (I) | 753 802.00 | 693 366.00 | | 753 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 228.00 | 134 506.00 | | 186 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 659.00 | 21 368.00 | | 79 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 742.00 | 77 034.00 | | 138 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 35 179.00 | | 55 809.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 6 704.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 290.00 | 274 792.00 | | 468 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 091.00 | 968 158.00 | | 1 222 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 332.00 | | 49 135.00 | 518 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 832.00 | | 49 135.00 | 477 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 337.00 | 38 914.00 | | 293 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 337.00 | 38 914.00 | | 293 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 472 401.00 | 472 401.00 | | 472 401.00 |
VB T. V. A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 228.00 | 37 230.00 | 85 331.00 | 186 228.00 |
VI Groupe et associés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 296.00 | 493 296.00 | | 493 296.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 290.00 | 319 292.00 | 85 331.00 | 468 290.00 |