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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 2 577.00 | 995.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 520.00 | 204 462.00 | 22 058.00 | 226 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 622.00 | | 258 622.00 | 258 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 816.00 | 207 139.00 | 1 546 676.00 | 1 753 816.00 |
BT Marchandises | 318 898.00 | | 318 898.00 | 318 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BZ Autres créances | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 578 471.00 | | 578 471.00 | 578 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 551.00 | | 991 551.00 | 991 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 368.00 | 207 139.00 | 2 538 228.00 | 2 745 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 812 690.00 | | | 812 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 786.00 | | | 1 317 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 967.00 | | | 769 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 394.00 | | | 323 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 442.00 | | | 1 220 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 228.00 | | | 2 538 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 495.00 | | | 533 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 817.00 | | 26 000.00 | 1 727 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 100.00 | | | 1 265 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 761.00 | | 1 333.00 | 228 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 956.00 | | 24 667.00 | 233 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 403.00 | 23 737.00 | | 183 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 303.00 | 23 737.00 | | 183 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 395.00 | 323 395.00 | | 323 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 623.00 | | 258 623.00 | 258 623.00 |
UX Autres créances clients | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 967.00 | 83 020.00 | 648 982.00 | 769 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 774.00 | 78 151.00 | 258 623.00 | 336 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 442.00 | 533 495.00 | 648 982.00 | 1 220 442.00 |