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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 2 965.00 | 607.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 520.00 | 219 056.00 | 7 464.00 | 226 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BF Prêts | 375 375.00 | | 375 375.00 | 375 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 973.00 | 222 121.00 | 1 703 851.00 | 1 925 973.00 |
BT Marchandises | 352 143.00 | | 352 143.00 | 352 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
BZ Autres créances | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 394 757.00 | | 394 757.00 | 394 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 910.00 | | 862 910.00 | 862 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 883.00 | 222 121.00 | 2 566 762.00 | 2 788 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 927 786.00 | | | 927 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 608.00 | | | 249 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 394.00 | | | 1 507 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 416.00 | | | 521 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 367.00 | | | 1 059 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 762.00 | | | 2 566 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 675.00 | | | 653 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 816.00 | | 412 207.00 | 1 753 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 051.00 | 430 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 051.00 | 1 925 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 100.00 | | | 1 265 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 094.00 | | | 230 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 623.00 | | 412 207.00 | 258 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 140.00 | 14 982.00 | | 207 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 040.00 | 14 982.00 | | 207 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 323.00 | 392 323.00 | | 392 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
UP Prêts | 375 375.00 | | 375 375.00 | 375 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
UX Autres créances clients | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 416.00 | 115 724.00 | 405 692.00 | 521 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 622.00 | 93 468.00 | 416 154.00 | 509 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 368.00 | 653 676.00 | 405 692.00 | 1 059 368.00 |