| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 912.00 | 115 116.00 | 11 797.00 | 126 912.00 |
040 Immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 390.00 | 115 116.00 | 17 274.00 | 132 390.00 |
060 Stock marchandises | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
072 Créances – Autres | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
084 Disponibilités | 223 241.00 | | 223 241.00 | 223 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 178.00 | | 474 178.00 | 474 178.00 |
110 Total général Actif | 606 567.00 | 115 116.00 | 491 452.00 | 606 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 342.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 458.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |