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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 828.00 | 119 386.00 | 30 442.00 | 149 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 306.00 | 119 386.00 | 35 920.00 | 155 306.00 |
060 Stock marchandises | 138 251.00 | | 138 251.00 | 138 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
072 Créances – Autres | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
084 Disponibilités | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 681.00 | | 533 681.00 | 533 681.00 |
110 Total général Actif | 688 987.00 | 119 386.00 | 569 601.00 | 688 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 382.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |