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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 6 045.00 | 2 345.00 | 8 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 391.00 | 6 045.00 | 4 345.00 | 10 391.00 |
060 Stock marchandises | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 157.00 | | 161 157.00 | 161 157.00 |
110 Total général Actif | 171 548.00 | 6 045.00 | 165 502.00 | 171 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316.00 | | | 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
242 Autres charges externes. | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
252 Charges sociales | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 451.00 | | | 19 451.00 |