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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 4 529.00 | 1 625.00 | 6 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 154.00 | 4 529.00 | 3 625.00 | 8 154.00 |
060 Stock marchandises | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 882.00 | | 191 882.00 | 191 882.00 |
110 Total général Actif | 200 037.00 | 4 529.00 | 195 507.00 | 200 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
230 Autres produits | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 772.00 | | | 186 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 437.00 | | | -26 437.00 |
242 Autres charges externes. | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
280 Produits financiers | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164.00 | | | 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 480.00 | | | 32 480.00 |