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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 033.00 | 15 603.00 | 140 430.00 | 156 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 433.00 | 80 880.00 | 40 553.00 | 121 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 281.00 | 41 501.00 | 18 780.00 | 60 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 748.00 | 137 984.00 | 199 763.00 | 337 748.00 |
BT Marchandises | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 026.00 | 6 003.00 | 98 023.00 | 104 026.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 956.00 | 6 003.00 | 293 952.00 | 299 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 704.00 | 143 988.00 | 493 716.00 | 637 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 895.00 | 112 785.00 | | 160 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 707.00 | 48 109.00 | | 49 707.00 |
DL TOTAL (I) | 221 602.00 | 171 895.00 | | 221 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 061.00 | 26 310.00 | | 92 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 17 405.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 600.00 | 36 879.00 | | 141 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 721.00 | 21 276.00 | | 33 721.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 113.00 | 101 872.00 | | 272 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 716.00 | 273 767.00 | | 493 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 113.00 | 101 872.00 | | 272 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 185.00 | | 45 563.00 | 292 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 152.00 | | 45 563.00 | 136 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 722.00 | 30 262.00 | | 107 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722.00 | 14 659.00 | | 107 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 061.00 | 22 231.00 | 69 830.00 | 92 061.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
VW T.V.A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 114.00 | 202 283.00 | 69 830.00 | 272 114.00 |