| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 033.00 | 46 810.00 | 109 223.00 | 156 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 887.00 | 106 823.00 | 21 063.00 | 127 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 691.00 | 51 989.00 | 31 701.00 | 83 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 611.00 | 205 623.00 | 161 988.00 | 367 611.00 |
BT Marchandises | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 244.00 | 6 003.00 | 321 241.00 | 327 244.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 652.00 | 6 003.00 | 545 649.00 | 551 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 264.00 | 211 626.00 | 707 637.00 | 919 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 250.00 | 211 602.00 | | 251 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 388.00 | 64 647.00 | | 20 388.00 |
DL TOTAL (I) | 281 639.00 | 286 250.00 | | 281 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 534.00 | 287 288.00 | | 245 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 6 860.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 29 714.00 | | 38 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 393.00 | 80 799.00 | | 97 393.00 |
EA Autres dettes | 40 034.00 | 12 088.00 | | 40 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 998.00 | 416 751.00 | | 425 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 637.00 | 703 001.00 | | 707 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 358 138.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 24 325.00 | | 7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 595.00 | 647 517.00 | | 833 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 206.00 | 582 870.00 | | 813 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 389.00 | 64 647.00 | | 20 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 482.00 | | 20 130.00 | 347 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 448.00 | | 20 130.00 | 191 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 742.00 | 34 882.00 | | 170 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 207.00 | 15 603.00 | | 31 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 535.00 | 19 278.00 | | 139 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
UX Autres créances clients | 327 245.00 | 327 245.00 | | 327 245.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 535.00 | 62 420.00 | 183 115.00 | 245 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 595.00 | 359 595.00 | | 359 595.00 |
VW T.V.A. | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 999.00 | 242 883.00 | 183 115.00 | 425 999.00 |